Personal Administratiu de proveïdors

Gestió i registre de factures (proveïdors)
· Recepció, revisió i entrada/registre de factures de proveïdors.
· Validació de dades: imports, venciments, IVA, albarans/comandes, centres de cost i condicions pactades.
· Seguiment de factures pendents d’aprovació i coordinació interna per a la seva validació.
· Control d’incidències: duplicitats, discrepàncies, manca de documentació i reclamacions.

Conciliació bancària i suport administratiu-comptable
· Conciliació bancària periòdica: revisió de moviments, càrrecs, abonaments, comissions i desviacions.
· Identificació i regularització de diferències en coordinació amb el responsable de l’àrea.
· Suport en els tancaments mensuals: control de saldos, llistats i documentació.      · Gestió diària del flux de factures a Ubyquo: estats, validacions, bloquejos i traçabilitat.

Relació amb proveïdors, negociació i ràpels
· Interlocució directa amb proveïdors per a incidències i seguiment de condicions.
· Negociació de condicions: terminis, descomptes, millores de servei.
· Gestió i control de ràpels: recopilació d’informació, càlcul, reclamació i seguiment fins a la seva resolució/abonament.
· Manteniment i actualització de dades de proveïdors i documentació associada.