Responsable tresoreria

Empresa dedicada al sector porcí necessita incorporar un reponsable de tresoreria

Administració i gestió

Funcions a realitzar

• Realitzar la gestió de la conciliació bancària de totes les empreses del Grup
• Coordinació, comptabilització i gestió de tots els pagaments a proveïdors i cobraments de clients de totes les societats del Grup
• Serà responsable de cobrir totes les necessitats de tresoreria de les societats, realitzant traspassos entre elles
• Responsable de mantenir actualitzats constantment els bancs de totes les societats del Grup
• Responsable d’informar dels saldos a primera hora del matí a la Direcció Financera i al CEO (juntament amb els venciments dels productes financers)
• Mantindrà actualitzats a l’ERP tots els saldos dels préstecs (externs, intercompany, entre col·laboradors, etc.)
• Manteniment dels arxius físics i digitals ordenats en carpetes amb ordre numèric/alfabètic (incloent-hi pagaments, préstecs, qualsevol tipus de finançament, etc.)
• Mantindrà actualitzat l’ERP registrant els ingressos i càrrecs dels bancs indicant el concepte, rebuts, nòmines, factures a les quals es refereixen, impostos, etc.
• Realitzar la gestió de la conciliació bancària de totes les empreses del Grup
• Coordinació, comptabilització i gestió de tots els pagaments a proveïdors i cobraments de clients de totes les societats del Grup
• Serà responsable de cobrir totes les necessitats de tresoreria de les societats, realitzant traspassos entre elles
• Responsable de mantenir actualitzats constantment els bancs de totes les societats del Grup
• Responsable d’informar dels saldos a primera hora del matí a la Direcció Financera i al CEO (juntament amb els venciments dels productes financers)
• Manteniment dels arxius físics i digitals ordenats en carpetes amb ordre numèric/alfabètic (incloent-hi pagaments, préstecs, qualsevol tipus de finançament, etc.)
• Mantindrà actualitzat l’ERP registrant els ingressos i càrrecs dels bancs indicant el concepte, rebuts, nòmines, factures a les quals es refereixen, impostos, etc

Horari

De 8 a 17 amb temps per dinar

Contracte

• Jornada laboral: Intensiu
• Tipus de contracte: Indefinit
• Sou: segons vàlua

Formació

Llicenciatura / Estudis de Grau Pla Bolonya

Altres dades

• Coneixements en fluxos de caixa i pressupost de tresoreria
• Usuari avançat de Microsoft Office 365 (Excel, Word, PowerPoint, etc.)
• Experiència en un lloc similar
• Es valoraran positivament els coneixements dels ERP Microsoft Dynamics AX 2012 i Microsoft Business Central

• Gran capacitat de comprensió numèrica i analítica
• Proactivitat, iniciativa i autonomia
• Alt sentit de la integritat i ètica en el treball
• Capacitat per treballar en equip i comunicar-se de manera efectiva amb diferents departaments